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Sarò il tuo contabile del fondo di investimento per nav e reporting finanziario
Commercialista certificato associato, contabile di fondi
Benvenuto!
Sono un Associate Certified Chartered Accountant, offro servizi di bookkeeping, amministrazione e reporting finanziario per fondi di Private Equity, VC e immobiliari.
Cosa offro:
• Calcol...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di un contabile aziendale esperto per gestire i libri attivi del tuo fondo e calcolare report NAV precisi?
Benvenuto nel tuo hub di operazioni finanziarie esternalizzate. Come professionista di contabilità di fondi in parte qualificato ACCA, offro contabilità in tempo reale, elaborazione delle transazioni e reporting finanziario istituzionale per fondi di Private Equity, Venture Capital e Real Estate.
SERVIZI FREELANCE OFFERTI:
- Calcolo del Net Asset Value (NAV): Elaborazione completa su più mesi.
- Gestione del libro mastro: Registrazioni contabili, bilanci di verifica e aggiustamenti di capitale.
- Riconciliazioni bancarie: Monitoraggio multi-valuta di broker, custodi e banche.
- Reporting finanziario: Bilanci e conto economico pronti per audit (IFRS/GAAP).
️ COMPATIBILITÀ SOFTWARE:
Flussi di lavoro eseguiti in QuickBooks, Microsoft Dynamics 365 e layout Excel personalizzati.
Contattami per discutere la struttura del tuo fondo prima di effettuare l'ordine!
I servizi non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. Leggi di più sui Servizi finanziari su Fiverr.
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FAQ
Traduzione automatica.
Quali documenti ti servono per iniziare a lavorare sul mio fondo?
Ho bisogno del precedente trial balance del tuo fondo, estratti conto bancari/broker, storico del general ledger e log delle transazioni degli investitori (capital call/distribuzioni) per il periodo di reporting target.
Posso fare un ordine subito senza scriverti?
Per favore, scrivimi prima di ordinare. I fondi di investimento variano molto in volume di transazioni e complessità dell'entità, quindi discutere del tuo fondo in anticipo mi permette di fornirti il tempo e il livello più accurati.
Come gestisci i dati finanziari riservati del mio fondo?
L'integrità e la sicurezza dei dati sono le mie priorità assolute. Sono completamente disponibile a firmare un Non-Disclosure Agreement (NDA) prima di esaminare qualsiasi struttura del tuo fondo o record sensibili dei clienti.
Quali standard contabili segui per i report?
Come professionista parzialmente qualificato ACCA, preparo tutti i calendari finanziari, fogli NAV e chiusure di bilancio principali in stretta conformità con gli standard IFRS e GAAP.
Puoi preparare bilanci pronti per l'audit?
Sì. Fornisco bilanci pronti per l'audit, registri completi, programmi di supporto e riconciliazioni per semplificare il processo di audit. Posso anche aiutarti a rispondere alle richieste e alle conferme degli auditor.
Cosa rende il tuo servizio diverso dagli altri?
A differenza dei contabili generici, sono specializzato in fund accounting — offrendo una conoscenza approfondita dei calcoli NAV, delle strutture di partnership e del reporting sugli investimenti, combinata con precisione, puntualità e professionalità.
Offri servizi di contabilità fondi e NAV per immobili e private equity?
Sì, sono specializzato in contabilità di fondi, calcolo NAV e reporting finanziario per fondi immobiliari, private equity e venture capital.
