Farò analisi dei dati finanziari, previsioni e backtest del portafoglio in python

Sono un analista finanziario con un M.Sc. in Statistica Applicata e un MSc in Ingegneria Finanziaria in corso. Lavoro quotidianamente con dati di mercato ed energia, previsioni, modelli di valutazione e analisi del portafoglio in Python e R.

Ciò che farò per te:

• Previsioni di serie temporali (ARIMA, GARCH, modelli ML)
• Ottimizzazione del portafoglio media-varianza, risk parity, frontiera efficiente
• Backtesting della tua strategia con metriche di performance chiare
• Analisi del rischio VaR, drawdown, Sharpe/Sortino, Monte Carlo
• Pulizia di dati finanziari disordinati e costruzione dell'analisi su di essi
• Grafici più un riassunto in parole semplici di cosa significano i numeri

Ottieni: codice Python commentato, risultati in Excel o CSV, grafici e una spiegazione comprensibile. Niente scatole nere.

Strumenti: Python (Pandas, numpy, statsmodels), R, SQL, Excel, Power BI, Tableau.

Contattami prima di ordinare con i tuoi dati e il tuo obiettivo. Ti dirò onestamente se posso aiutarti e quanto costerà.

Questa è analisi dei dati, non consulenza di investimento.