Costruirò e testerò la tua strategia di trading algoritmico

La maggior parte delle strategie sembrano ottime su un foglio di calcolo ma si sgretolano sui mercati reali. Io creo la versione che resiste a costi, slippage e cambi di regime.

Gestisco strategie automatizzate sui mercati indiani e statunitensi, azioni, futures su indici, opzioni e crypto, inclusa l'infrastruttura dietro una strategia PMS registrata SEBI. La tua idea riceve lo stesso trattamento.

Quello che faccio:

• Tradurre le tue regole (TradingView, Excel o uno schizzo su un tovagliolo) in Python pulito e documentato
• - Testare sui dati reali con costi realistici, slippage e dimensione delle posizioni
• - Fornire metriche oneste: CAGR, Sharpe, max drawdown, tasso di vincita, curva di capitale, notebook Jupyter
• - Stress-testare su diversi regimi di mercato così sai quando si rompe, non solo quando funziona
• - Consegnare codice pronto per il deployment con integrazione API del broker

Ricevi il notebook, il pipeline dei dati e una spiegazione semplice di cosa significano realmente i numeri.

Quello che non farò: promettere risultati profittevoli o nascondere un backtest debole dietro una curva di capitale attraente. Se il vantaggio non regge, te lo mostrerò esattamente dove.

Scrivimi le tue regole, ti dirò in una risposta se sono testabili.