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Costruirò la tua previsione di flusso di cassa a 13 settimane con variazioni settimanali
Responsabile finanziario di gruppo, consolidamento e reporting di flusso di cassa
Responsabile finanziario di gruppo a Salonicco. Gestisco la chiusura di fine mese e il consolidamento di un gruppo multi-entity secondo IFRS e GAAP locale, producendo report che leggono proprietari, r...
Informazioni su questo servizio
Una previsione di flusso di cassa di 13 settimane, basata sui tuoi crediti e debiti aperti, le date di paga e tasse, e il tuo piano di vendita. Metodo diretto, una settimana per colonna, una riga per pagamento reale.
COSA OTTIENI
Un modello Excel in cui ogni cifra è una formula live, così si ricalcola quando incolli il libro mastro della settimana successiva.
Entrate e uscite settimanali, il punto più basso e il margine rispetto alla linea di credito.
Paga, IVA, prestiti e tasse nelle settimane in cui scadono.
Tre scenari: un cliente che paga in ritardo, un cliente perso, ritardi nelle riscossioni.
Una scheda di variazione per confrontare i risultati reali della settimana scorsa con le previsioni.
Una nota scritta su cosa dicono i numeri e cosa fare a riguardo, in ogni pacchetto.
COSA SERVE
AR e AP invecchiati, saldo bancario, date di paga e tasse, e le tue aspettative di vendita per il trimestre. Un esportazione grezza dal sistema contabile va bene.
COME FUNZIONA
Passo 1. Inviami i dati tramite il modulo d'ordine.
Passo 2. Costruisco il modello e lo testo.
Passo 3. Leggi la nota.
Passo 4. Parliamo per 30 minuti sulle decisioni.
Adatto a aziende con fatturato tra 1 e 50 milioni di EUR. Revisioni: una con Basic, due con Standard, tre con Premium. Contattami prima e ti dirò quale pacchetto è più adatto.
Strumenti di visualizzazione:
Microsoft Excel
Tipo di servizio:
Previsione
Settore:
E-commerce
•
Produzione e stoccaggio
•
Settore immobiliare
Paese di destinazione:
Germania
•
Regno Unito
•
Stati Uniti
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FAQ
Traduzione automatica.
Perché 13 settimane e non 12 mesi?
Tredici settimane sono un trimestre a risoluzione settimanale, che è dove le decisioni di cash si prendono realmente. Una visione di 12 mesi è un budget, non uno strumento di cash. Posso estenderlo a 26 settimane come extra se il ciclo è più lungo.
Di quali dati hai bisogno da me?
AR e AP invecchiati, saldo bancario iniziale, importi e date di paga, impegni ricorrenti come affitto, prestiti e IVA, e gli ultimi tre mesi di estratti conto o movimenti di cassa.
Il mio contabile è indietro. Puoi comunque farlo?
Di solito sì, e il pacchetto Basic esiste anche per questo. Ti dirò onestamente cosa significano le lacune per l'affidabilità della previsione, invece di produrre un numero che sembra sicuro ma non lo è.
Metodo diretto o indiretto?
Sempre diretto, per una previsione a breve termine. Indiretto parte dal profitto e nasconde i tempi, che sono l'unica cosa che conta su 13 settimane. Posso aggiungere un ponte indiretto se il tuo finanziatore ne ha bisogno.
Questo soddisferà la mia banca?
Di solito. Dimmi quale banca e cosa hanno richiesto, e modellerò l'output e il calendario dei covenant per adattarli al loro modello. Lavoro regolarmente con formati di reporting bancario greci e olandesi.
È un modello?
No. Lo costruisco dai tuoi libri mastro: ogni fattura aperta in AR e AP, le date di paga e tasse, il piano di vendita. Ogni riga è una formula live, quindi la previsione si aggiorna quando incolli il libro mastro della settimana successiva. Chiedimi il modello di esempio prima di ordinare.
