Mi occuperò di contabilità dei fondi, calcolo del nav e reportistica regolamentare

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Yaqin Jewel
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fund accounting, nav calculation and regulatory reporting
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Informazioni su questo servizio

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Un ambiente di gestione patrimoniale richiedeva un calcolo preciso del NAV quotidiano, reportistica regolamentare e registrazioni accurate della contabilità dei fondi.


Le mie responsabilità

Calcolo quotidiano del Net Asset Value (NAV)

Valutazione del portafoglio e registrazione degli investimenti

Gestione dei conti aziendali e dei fondi

Preparazione di report mensili e trimestrali

Coordinamento con il trustee e il custode

Sostegno all'audit e assistenza nelle submission regolamentari


Risultato

Report accurati del NAV quotidiano

Sostegno alle submission regolamentari tempestive

Documentazione pronta per l'audit

Rafforzamento della conformità operativa

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Yaqin Jewel

Bookkeeper QBO and Xero Expert

  • DaBangladesh
  • Membro dalug 2020

  • Lingue

    Bengali, Inglese
Hi! I am a detail-oriented Certified Xero Advisor and QuickBooks ProAdvisor with expertise in bookkeeping. I specialize in working with Amazon and Shopify sellers, using PayPal, Stripe and Wise ensuring accurate bookkeeping and financial clarity. What I offer - Ecommerce Bookkeeping Monthly financial reporting (P&L-Balance Sheet-Cash Flow) Cleanup bookkeeping A2X Accounting I bring over 2+ years of hands-on accounting experience, working in finance departments handling full-cycle bookkeeping, payroll support, month-end closing, and financial reporting for UK and Australian clients.

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