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Un Quant Trader sfrutta modelli matematici, analisi statistica e algoritmi informatici per individuare e sfruttare inefficienze di mercato a scopo di profitto. Operando all'intersezione tra data science, finanza e ingegneria del software, un Quant Trader è responsabile dell'esecuzione end-to-end, della gestione del rischio e del profit & loss complessivo delle strategie di trading sistematico sui mercati finanziari globali.

Implementazione e esecuzione della strategia: Distribuire e monitorare strategie algoritmiche automatizzate nei mercati live, garantendo un'esecuzione precisa e un impatto minimo sul mercato.

Gestione del rischio in tempo reale: monitorare le prestazioni del sistema in tempo reale, regolare i parametri della strategia in base agli eventi macro intra-giornata e gestire con aggressività i limiti di esposizione, i rischi delta e il drawdown di capitale.

Analisi dei dati e backtesting: Pulire, elaborare e valutare dataset storici di mercato utilizzando software statistici per testare nuovi segnali e convalidare la meccanica della strategia.

Collaborazione cross-funzionale: collaborare con Ricercatori Quant per implementare nuovi modelli matematici e con Developers Quant per ottimizzare l'infrastruttura di esecuzione ad alta frequenza.