Auditerò il backtest della tua strategia di trading a costi di esecuzione realistici

La maggior parte dei backtest di trading sembrano ottimi finché non si aggiungono i costi reali.

Una strategia che mostra +200% con impostazioni di default può crollare in perdita con commissioni e slippage onesti. Lo so perché è successo nel mio lavoro di trading sistematico: ricalcolare cinque strategie a costi realistici ne ha uccise due.

Audito strategie TradingView e Pine Script per dirti, onestamente, se il vantaggio è reale.

Ciò che verifico:

Ricalcolo con commissioni, slippage e riempimenti intra-bar realistici

Test walk-forward (dividi addestra/test senza curve-fitting)

Trappole classiche: concentrazione su singolo trade, bias di look-ahead, riempimenti irrealistici

Ciò che ottieni: un rapporto chiaro con dati di performance onesti (profit factor, drawdown, risultato walk-forward) e un giudizio diretto sulla sopravvivenza della strategia in condizioni reali.

Ciò che mi serve da te: la tua strategia (codice Pine o regole chiare), il tuo exchange/strumento e i risultati attuali del backtest.

Questo è un audit tecnico della robustezza di un backtest, non un consiglio di investimento, segnali di trading o alcuna garanzia di ritorni.