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Costruirò modelli di liquidità rolling, previsioni di flusso di cassa e modello di capitale circolante
Specialista in tasse e finanza
Cerchi un affidabile esperto contabile e fiscale nel Regno Unito? Ti aiuto a te, ai freelance e alle aziende a gestire le finanze con fiducia. I miei servizi includono dichiarazioni dei redditi UK, se...
Informazioni su questo servizio
Hai bisogno di una visione più chiara della tua futura posizione di cassa?
Costruirò un modello di liquidità rolling personalizzato, una previsione di flusso di cassa o un modello di capitale circolante per aiutarti a monitorare gli ingressi e le uscite di cassa previste, le esigenze di liquidità e i requisiti di finanziamento a breve termine.
In base al tuo pacchetto, il tuo modello può includere:
- Proiezioni di flusso di cassa rolling
- Analisi del capitale circolante
- Saldo di cassa di apertura e chiusura
- Ipotesi di ricavi e spese
- Crediti e debiti
- Previsione di flusso di cassa di 13 settimane
- Analisi di scenario e sensibilità
- Dashboard di gestione
Posso strutturare il modello in Excel o Google Sheets in base ai tuoi dati finanziari disponibili e alle ipotesi di business.
Questo servizio è adatto a aziende, startup, fondatori e team finanziari che hanno bisogno di un modello pratico per la pianificazione del cash flow, le previsioni e il supporto alle decisioni finanziarie.
Tu fornisci i numeri e le ipotesi; io costruisco il modello attorno a essi.
Pronto a trasformare i tuoi dati di cassa in un modello più chiaro e orientato al futuro? Inviami le tue esigenze e costruiamolo insieme.
FAQ
Traduzione automatica.
Cos'è un modello di liquidità rolling?
Un modello di liquidità rolling proietta continuamente ingressi, uscite e saldi di cassa futuri su un periodo di previsione mobile.
Di quali informazioni hai bisogno per costruire il modello?
Di solito, ho bisogno di dati disponibili di cassa, ingressi previsti, spese, crediti, debiti e ipotesi di business rilevanti.
Puoi costruire una previsione di flusso di cassa di 13 settimane?
Sì. I pacchetti Standard e Premium sono progettati per supportare un modello di flusso di cassa rolling di 13 settimane.
Puoi includere il capitale circolante?
Sì. Componenti del capitale circolante come crediti, debiti e altri elementi operativi rilevanti possono essere integrati dove applicabile.
Puoi usare i miei dati esistenti di Excel o Google Sheets?
Sì. Puoi fornire un workbook esistente o dati finanziari rilevanti, e io strutturerò il modello attorno a esso.
Il modello può includere diversi scenari?
Sì. L'analisi di scenario può essere inclusa nel pacchetto Premium per confrontare diverse ipotesi di business e risultati di liquidità.
Il modello sarà personalizzato per il mio business?
Sì. Il modello è strutturato in base alle informazioni, alle ipotesi, al periodo di previsione e alle esigenze che fornisci.
Fornisci consulenza finanziaria o raccomandazioni di investimento?
No. Questo Gig fornisce strumenti di modellazione finanziaria, previsione e analisi. Non fornisce consulenza finanziaria regolamentata, di trading o professionale.
